Petrol sahası hizmetleri pazarının önde gelen oyuncularından RPC, Inc. (RES), yılın başında faaliyet seviyelerinde bir düşüş olduğunu ve bunun da gelirlerinin %4 azalarak 378 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin basınçlı pompalama hizmetlerinde %5’lik bir düşüş yaşanırken, diğer hizmet kollarında %3’lük bir düşüş görüldü. Düzeltilmiş FAVÖK de 79,5 milyon dolardan 63,1 milyon dolara geriledi. Zorlu piyasa koşullarına rağmen RPC borçsuz bir bilançoya ve 212 milyon dolarlık güçlü bir nakit pozisyonuna sahip. Şirket, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 16 milyon doların üzerinde geri ödeme yapmıştır. Yöneticiler yılın ikinci yarısı için umutlu olmaya devam ediyor ve daha küçük özel Arama ve Üretim şirketlerinin (EMP’ler) faaliyetlerinin artmasını ve potansiyel pazar konsolidasyonunu bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- RPC, Inc. toplam gelirlerinde %4’lük bir düşüş bildirirken, basınçlı pompalama gelirleri %5 oranında azaldı.
- Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 79,5 milyon dolardan 63,1 milyon dolara geriledi.
- Pazarın yumuşak başlangıcına rağmen, RPC 212 milyon $’lık güçlü nakit pozisyonunu koruyor ve borcu bulunmuyor.
- Şirket temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 16 milyon doların üzerinde geri ödeme yapmıştır.
- RPC, yeni Tier 4 çift yakıtlı filosunun tanıtımı ve daha küçük EMP’lerin potansiyel artan faaliyeti konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- RPC, yıl ortasında yeni bir Tier 4 çift yakıtlı filonun devreye girmesini ve bu filonun iyi bir şekilde kullanılmasını beklemektedir.
- Şirket, yüksek petrol fiyatları nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde artan faaliyetler konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindedir.
- RPC, işi büyütmek için stratejik satın almalara açık ve potansiyel fırsatlara karşı sabırlı bir yaklaşıma sahip.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Şirket, Permian havzasına giren ek filolar ve daha fazla pompa saati kapasitesi yaratan verimlilik kazanımları ile rekabetçi bir frak piyasasıyla karşı karşıya kaldı.
- Bir önceki yıla kıyasla fiyatlarda bir düşüş yaşanmış ve bu da finansal sonuçları etkilemiştir.
- Tüm filolar aktifti ancak istenen kullanım seviyesine ulaşamadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- RPC’nin basınçsız pompalama faaliyetleri, sadece hafif düşüşlerle basınçlı pompalamaya göre daha iyi durumda.
- Şirket maliyetleri kontrol etmeye ve yeni teknolojilerle verimliliği artırmaya odaklanmış durumda.
- RPC elektrikli filolar için pazarı izliyor ancak şu anda Tier 4 çift yakıtlı varlıklara öncelik veriyor.
Kaçırılanlar
- Şirketin hem geliri hem de düzeltilmiş FAVÖK’ü bir önceki yılın rakamlarına göre düşüş gösterdi.
- Basınçlı pompa pazarındaki rekabet, RPC’nin fiyatlandırma ve kullanım oranlarını etkilemeye devam ediyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler fiyatlandırmada disiplini ve varlık kullanımı için zemin oluşturmayı vurguladılar.
- Piyasadaki dalgalanma ve küçük oyuncuların agresif teklifleri zorluk olarak kabul edildi.
- RPC, stratejik yatırımlar ve hissedar getirileri için esneklik sağlayan güçlü bilançosunu ve nakit pozisyonunu güçlendiren bir vergi iadesi aldı.
- Şirketin yıllık çalışma oranının, artan giderler nedeniyle aralığın alt ucunda olması bekleniyor.
RPC, Inc. verimlilik ve stratejik büyümeye odaklanarak petrol sahası hizmetleri pazarında yön bulma yaklaşımında kararlı olmaya devam etmektedir. Şirketin güçlü finansal pozisyonu ve pazardaki iyileşme beklentisi, yılın ikinci yarısında potansiyel başarı için bir temel oluşturuyor.
InvestingPro İçgörüleri
RPC, Inc. (RES) zorlu bir piyasa karşısında dayanıklılık göstererek yaklaşık 1,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle güçlü bir mali pozisyona sahip olduğunu kanıtladı. Şirketin borçtan daha fazla nakit tutabilmesi, en son InvestingPro Verilerine de yansıdığı gibi, sağlam bilançosunun bir kanıtıdır. Bu durum, RPC’nin piyasadaki dalgalanmaları yönetmek ve stratejik büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için iyi bir donanıma sahip olduğunu gösterdiğinden, son dönemdeki gelir düşüşü göz önüne alındığında özellikle dikkate değerdir.
InvestingPro İpuçları, RPC’nin hisse senedinin geçtiğimiz hafta içinde fiyat toplam getirisinde %10,44’lük bir düşüşle önemli bir düşüş yaşadığını vurguluyor. Bu kısa vadeli dalgalanmaya rağmen, şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görüyor ve bu da uzun vadede istikrar potansiyeline işaret ediyor. Yatırımcılar, RPC’nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve şirketin finansal sağlamlığına dair daha fazla kanıt sağladığı gerçeğiyle rahat bulabilirler.
RPC’nin mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilir. InvestingPro’da listelenen 7 ek ipucu ile yatırımcılar RPC’nin petrol sahası hizmetleri pazarındaki konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
RPC, Inc. için seçilmiş InvestingPro Veri ölçümleri şunları içerir:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 1,5 MILYAR ABD DOLARI
- 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 10,44
- 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için Gelir Artışı: -%15,34
Bu ölçütler, petrol sahası hizmetleri sektöründe bilinçli kararlar veren yatırımcılar için etkili olabilecek RPC’nin mevcut değerlemesi ve son performansının anlık bir görüntüsünü sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
