The Cooper Companies (NYSE: COO) 2024 yılının ikinci çeyreğinde rekor kırdığını ve gelirlerinin %8’lik organik artışla 943 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Şirketin bir segmenti olan CooperVision, silikon hidrojel lensleri sayesinde satışlarda önemli bir artış gördü ve bu büyümeye katkıda bulundu.
CooperSurgical, sistem yükseltmesi gibi bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen güçlü gelir rakamlarını korumayı başardı. Şirket bu olumlu sonuçlara, tüm yıl için gelir ve kazanç tahminlerini yukarı doğru ayarlayarak yanıt verdi ve şimdi konsolide gelirlerin 3,86 milyar ila 3,9 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. CooperVision’ın bu toplama 2,59 milyar ila 2,61 milyar dolar katkıda bulunacağı öngörülüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Cooper Companies, %8’lik organik bir artışla 943 milyon dolarlık rekor bir çeyrek geliri bildirdi.
- Tüm yıl için gelir beklentisi 3,86 milyar ila 3,9 milyar dolara yükseltildi.
- CooperVision çift haneli büyüme kaydederken, CooperSurgical güçlü gelirlerini sürdürdü.
- GAAP dışı EPS bir önceki yıla göre %10 artarak 0,85 dolara yükseldi.
- Şirketin miyopiye yönelik ürünü MiSight, mevcut bir rekabet olmaksızın küresel olarak ilgi görmektedir.
- Şirket, riskten korunma yoluyla kur risklerini aktif bir şekilde yönetiyor ve yılın geri kalanında %14 civarında bir efektif vergi oranı bekliyor.
Şirket Görünümü
- Şirket, başta jinekolojik cerrahi ürünler olmak üzere tıbbi cihazlarına yönelik güçlü talebin devam etmesini beklemektedir.
- MyDay ürün serisinin kapasitesini artırmak için üretim ekipmanlarına yatırım yapılmaktadır.
- Yeni ürün lansmanları ve pazar genişletmeleri planlanmaktadır.
- EMEA bölgesi güçlü bir performans göstermiştir ve potansiyel olarak zorlu yüksek büyüme seviyelerinde de olsa bu performansın devam etmesi beklenmektedir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Tıbbi cihaz satışları sevkiyat zorlukları nedeniyle %6 oranında gerilemiştir.
- PARAGARD satışlarının üçüncü çeyrekte negatif olması beklenmektedir.
- Rekabet ve alternatif doğum kontrol seçeneklerine erişim PARAGARD için zorlu bir pazar yaratmaktadır.
- Çin’deki CVI orto-k işi zayıftı, ancak sonraki çeyrekte büyüme bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Kök hücre depolama geliri %5 arttı.
- PARAGARD geliri %22 oranında artarak beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi.
- Şirket, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığını vurgulayan bir ESG raporu yayınladı.
- CooperVision’ın gelir beklentisi güçlü performans nedeniyle artırıldı.
Kaçırılanlar
- Şirket, bir sonraki çeyrekte satışlarda ardışık bir düşüş beklemektedir.
- Brüt marjların yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla düşmesi bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Al White, FDA onaylı tek miyop kontrol ürünü olan MiSight için rekabet eksikliğinden ve artan küresel fitting faaliyetlerinden bahsetti.
- CFO brüt kar marjlarıyla ilgili soruları yanıtlarken, bu marjların bir önceki yıla benzer olacağını, ancak ikinci yarıda bir düşüş beklendiğini belirtti.
- Vergi, faiz ve dövizden kaynaklanan zorluklara rağmen serbest nakit akışının bir önceki yıla göre 100 milyon dolar daha yüksek olması bekleniyor.
- Devam eden kapasite artırımları nedeniyle sermaye harcamaları yüksek kalmaya devam edecek.
Cooper Companies’in bu çeyrekteki performansı, kapasite ve yeni ürünlere yapılan stratejik yatırımlarla pazar fırsatlarından yararlanmaya hazır, yükselişte olan bir şirketin resmini çiziyor. Bazı zorluklara rağmen, şirketin kur riskini yönetmeye yönelik proaktif yaklaşımı ve organik büyüme ile operasyonel verimliliğe odaklanması gelecekteki performansı için iyiye işaret.
InvestingPro Insights
The Cooper Companies’in (NYSE: COO) %8’lik organik gelir artışıyla gösterdiği etkileyici çeyrek performansı, temel finansal ölçütler ve uzman analizleriyle daha da aydınlatılıyor. Şirketin piyasa değeri 17,93 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna ve büyüme beklentilerine duyduğu güveni yansıtıyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun da tüm yıl gelir ve kazanç tahminindeki yukarı yönlü ayarlamayla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin 25 yıldır üst üste sürdürdüğü temettü ödemelerine olan bağlılığı, yatırımcılara bir istikrar ölçüsü ve finansal sağlığının bir işaretini sunuyor.
Değerleme açısından, Cooper Companies şu anda 61,61 F/K oranı ve 1Ç 2024 itibarıyla 67,99 olan son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir. Bu durum, piyasanın şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterebilir. Ayrıca, hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile bilinir ve bu da sağlık sektöründe daha istikrarlı bir hisse senedi yatırımı arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
The Cooper Companies’in finansal inceliklerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/COO adresinde COO için toplam 8 InvestingPro İpucu ile ek içgörüler ve ipuçları sunuyor. Kapsamlı bir analize ilgi duyan okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden faydalanabilir ve uzman finansal analiz ve verilerin tamamından faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
